Uğurlu treyder olmaq asan deyil və buna görə də valyuta spekulyasiyasından sabit gəlir əldə etmək üçün bir ildən çox təcrübə lazımdır. Maliyyə bazarlarının inkişafı makroiqtisadiyyata giriş, texniki təhlilin öyrənilməsi və öz üzərində işləməkdir. Bununla belə, ən vacibi treyder dəyişkənliyi necə təhlil etməyi və istifadə etməyi bilmirsə, 100% işləməyəcək ticarət strategiyası yaratmaqdır.
Dəyişkənlik nədir
Ticarətə yiyələnəndə siz bir çox suallara cavab axtarırsınız, onların arasında həmişə əsas sual var: "Dəyişkənlik nədir?" Qiymətin müəyyən bir müddətdə keçdiyi xalların sayını müəyyənləşdirir. Məsələn, gün ərzində EUR/USD kotirovkası 80-100 bənd qalxa və ya düşə bilər - bu, onun volatilliyinin ölçüsüdür. Bazarda olduğunuz üçün belə hərəkətlərə təəccüblənməməlisiniz: bu valyuta cütünün 140 bənd dəyişməsi avronun dollara nisbətdə qiymətinin cəmi 1% dəyişməsidir.
Təhlil edilən maliyyə alətinin dalğalanma diapazonu dəyişkənlikdir, onun tərifi uğurlu ticarət üçün vacibdir. Bu göstərici yüksəkdirsə, treyder bunu etməlidirriskə uyğun olaraq mənfəət əldə etmək ehtimalının artdığını başa düşmək. Əks vəziyyət, qrafikdə bir mənzil olduqda və dəyişkənlik yalnız 5-15 baldır. Belə şəraitdə skalperlərin işləməsi rahatdır. Orta və yüksək dəyişkənliklə, trend xətlərini çəkmək və maliyyə alətlərinin qiymət hərəkəti üçün proqnozlar vermək rahatdır.
Dəyişkənliyə nə təsir edir
Qiymət dəyişkənliyi bir neçə səbəbə görə dəyişir:
- Bazar iştirakçılarının fəaliyyəti. Kəskin qiymət dalğalanmaları alıcılar və satıcılar sövdələşmə üçün mübarizə apardıqda baş verir. Beləliklə, bu mübarizədə kimin qalib gəlməsindən asılı olaraq yüksəliş və ya eniş trendi formalaşır.
- Makroiqtisadi statistikanın nəticəsi. İqtisadi təqvim bütün inkişaf etmiş ölkələrin ən mühüm iqtisadi hadisələrini ehtiva edir: istehsal, əmək bazarı, faiz dərəcəsinin dəyişməsi haqqında məlumatların buraxılması. Real və proqnozlaşdırılan rəqəmlər arasındakı fərq treyderlərin şiddətli reaksiyasına səbəb olur ki, bu da artan volatilliyə haqq qazandırır.
- Ticarət sessiyası. Əksər əməliyyatlar London Fond Birjasının açıq olduğu səhər saatlarında bağlanır - bu dövrdə əksər maliyyə alətlərinin maksimum volatilliyi müşahidə olunur. Amerika ticarət sessiyası zamanı makroiqtisadi xəbərlər olmadığı təqdirdə treyderlər daha az aktiv olurlar. Asiya və Sakit Okean sessiyaları zamanı Yapon yeni, Avstraliya və Yeni Zelandiya dollarlarının mövcud olduğu valyuta cütlərində volatillik yüksəlir.
- İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti. Bütün ölkələrbir-biri ilə əməkdaşlıq edir ki, bu da onların bir-birinə təsirinə səbəb olur. Məsələn, Avstraliya dollarına investisiya qoyarkən onun Çin iqtisadiyyatında mənfi dəyişikliklərə çox həssas olduğunu nəzərə almaq lazımdır, çünki bu iki ölkə yaxın tərəfdaşdır. Quraqlıq Yeni Zelandiya dollarının ucuzlaşmasına səbəb ola bilər, çünki bu ştatın iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına əsaslanır. Beləliklə, valyutanın dəyişkənliyi hər şeyi əhatə edən fundamental metodlarla müəyyən edilir: dövlət başçıları arasında aparılan danışıqların nəticələri, mərkəzi bankların iclas protokolları, istənilən sənayedə böhran, təbii fəlakətlər və s.
Dəyişkənlik Xüsusiyyətləri
Uğurlu ticarət strategiyası qurmaq üçün "dəyişkənlik" anlayışını ətraflı başa düşməyə dəyər. Bu nədir, hansı xüsusiyyətlərə malikdir. Birincisi, sabitlik ilə xarakterizə olunur - çox vaxt dəyişkənlik həqiqətən əhəmiyyətli bir iqtisadi hadisə baş verənə qədər uzun müddət ərzində dəyişmir. Beləliklə, gedən statistik təqvimləri təhlil edərək, biz hesab edə bilərik ki, EUR/USD cütlüyünün qiymət dəyişmələri Qeyri-təsərrüfat əmək haqqı hesabatları buraxılana qədər öz diapazonunu dəyişməyəcək.
İkincisi, dəyişkənlik tsiklik xarakter daşıyır - kəskin dalğalanmalar cüzi qiymət dəyişiklikləri ilə əvəz olunur, bundan sonra müəyyən fundamental faktorlar hesabına yenidən kəskin sıçrayışlar baş verir. Üçüncüsü, opsion və ya valyuta cütünün dəyişkənliyi çox vaxt orta səviyyəyə doğru meyl edir. Məsələn, əgər USD/JPY cütlüyünün 80-i keçməsi xarakterikdirsəbal, o, hər dəfə yeni ekstremallara çatdıqdan sonra bu dəyərə qayıdacaq.
Dəyişkənlik dəyəri
Dəyişkənliyi başa düşmək - ticarətinizdə ondan nə və necə istifadə etmək, treyder qazanc əldə etmək şansını artıra bilər, çünki o, bazara giriş nöqtəsini seçərkən daha diqqətli olacaq. Dəyişkənlik planlaşdırılan əməliyyatın risk səviyyəsini hesablamağa kömək edir, çünki cari qiymət hərəkəti üçün təxmini sərhədləri görmək lazımdır. Bu, qoruyucu əmrin harada olması və mövqeyin mənfəətlə bağlanacağı barədə aydın anlayış verir.
Treyder bilməlidir ki, ən dəyişkən maliyyə alətləri qazanmaq üçün daha çox imkanlar təqdim edir, lakin bu cür əməliyyatlarda risklər də əhəmiyyətli dərəcədə artır. Yeni başlayanlar dəyişkənlik dəyişikliklərini təhlil etməyi, bazar səs-küyünü və yalan siqnalları süzgəcdən keçirməyi öyrənmək üçün "sakit" valyuta cütlərini seçmək daha yaxşıdır, bundan sonra onlar artıq ticarət taktikalarını daha aqressiv edə bilərlər.
Dəyişkənliyi özünüz necə hesablamaq olar
Dəyişkənliyin hesablanması çox sadədir, bir nümunəyə baxaq. Gündaxili treyder qiymətin bir saat və bir gündə neçə pips hərəkət edə biləcəyini bilməlidir. Bunun üçün o, sözügedən maliyyə alətinin davranış tarixini təhlil etməlidir. Proseduru sadələşdirmək üçün o, həftəlik qrafiki açır və son bağlanan şamın Yüksək və Aşağı dəyərləri arasındakı fərqi hesablayır. Qiymətin bir gündə keçdiyi xalların sayını müəyyən etmək üçün bu dəyəri 5-ə bölmək lazımdır. Saatlıq dəyişkənliyi tapmaq üçün dəyər 120-yə bölünür (524).
Əgər treyder bu statistikanı qeyd edərsə, o, tezliklə dəyişkənliyin dəyişməsində müəyyən qanunauyğunluqlar görə biləcək, istifadə olunan maliyyə aləti üçün qiymət hərəkətinin standart orta diapazonunu müəyyən edə biləcək, bu da onun işini xeyli asanlaşdıracaq və ticarətini yaxşılaşdırmağa kömək edəcək. strategiya.
Dəyişkənlik göstəriciləri
Dəyişkənliyin gücünü təyin etmək üçün göstəricilər standartdır və ticarət terminalında mövcuddur. Ən sadə seçim eksponensial hərəkətli ortalamalardır. Xətt şamlardan nə qədər uzaq olarsa, bu valyuta cütünün volatilliyi bir o qədər güclü olar. Hərəkətli ortalamalar Bollinqer Qrupları ilə rəqabət aparır. Bu dəyişkənlik göstəricisi göstərici aşağı olduqda yaxınlaşan və qiymət dəyişkənliyi diapazonu artdıqda ayrılan bir neçə sətirdən ibarətdir.
Dəyişkənliyin hesablanması üçün üçüncü variant öz imicini yaratmaq üçün qiymətlər fərqindən (cari yüksək və aşağı) istifadə edən ATR-dir. Bu rəqəm nə qədər böyükdürsə, volatillik də bir o qədər çox olur. ATR diaqramı bir tendensiya deyil, qiymət dəyişmə sürətində artım və ya azalma göstərir. Bu göstəricilərin hər biri ehtiyaclarınıza uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər ki, təhlil edilən məlumat ən dəqiq olsun.
Dəyişkənlikdən istifadə
Maliyyə bazarlarından mənfəət əldə etmək üçün dəyişkənlik dəyişikliklərindən ağıllı şəkildə istifadə etmək vacibdir. Onun artması təkcə potensialı artırmırmənfəət, həm də risk. Yeni başlayanlar üçün ən yaxşısıdır ki, qrafikləri təcrübəsiz treyderləri bazardan açıq-aşkar çıxaran kəskin sıçrayışları əks etdirməyən valyuta cütlərini seçsinlər. Dəyişkənlikdən düzgün istifadə etmək üçün aşağıdakıları bilməlisiniz:
- Qrafikdə düz varsa və qiymət dəyişkənliyi diapazonu uzun müddət dəyişməz qalırsa, o zaman volatilliyin tezliklə kəskin şəkildə artacağını gözləmək lazımdır. Gözləyən sifarişləri vaxtında yerləşdirmək üçün iqtisadi təqvimi diqqətlə nəzərdən keçirin.
- Ticarət sistemi maliyyə alətinin davranışındakı dəyişiklikləri nəzərə almalıdır - "Stop zərər" səs-küy zonasından kənarda yerləşdirilməlidir və dəyişkənliyin mümkün artımını nəzərə almalıdır - bu, sizin sadəcə olaraq bazardan "nokauta salınmaq". Məsələn, EUR-u USD-yə qarşı ticarət edərkən, qoruyucu sifarişin veriləcəyi səviyyəni diqqətlə seçin - 80 bal diapazonunda. Əgər London və ya Amerika sessiyası zamanı qiymət müəyyən sayda bənd qalxıb və ya düşübsə, o zaman həmin gün artıq mövqe açmağa dəyməz. Həmçinin unutmayın ki, potensial mənfəət itkilərdən ən azı 2 dəfə çox olmalıdır.
- Dəyişkənlik yüksək olduqda, açılan əməliyyatların həcmini azaldın - əsassız olaraq kapitalınızı riskə atmayın.
Aldığınız məlumat əsasında ticarət strategiyanızı tənzimləməklə siz yalan siqnalların əksəriyyətini aradan qaldıra və həqiqətən yaxşı bazara giriş nöqtələrini tapa biləcəksiniz. Sual verərək: "Dəyişkənlik - bu nədir?", sizterminin sadəcə tərifi ilə kifayətlənməməlidir. Bunu təhlil etmək və ticarətinizdə tətbiq etmək bacarığı maliyyə bazarlarında işləməkdən əldə edilən gəliri artırmaq üçün açardır.
